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集运指数:现实和预期博弈下的高波动行情
发布日期:2024-01-22 11:43    点击次数:130

  1.节后盘面表现:回顾连续三周EC盘面趋势的变化,主要在于交易主线的切换。节前急跌是对于现货运价走弱的反馈,节后初期市场情绪受到涨价消息的提振并且假期期间国内官方暂停现货报价,未给交易提供充分的现货参考。但节后第二周随着一系列现货报价报出,并且市场广泛讨论关于此轮涨价的实际落地和持续性,由涨价消息带来的多头情绪松动,盘面出现大幅回调,充分对弱现实做出回应。

  2.目前交易主线主要落脚点在于弱现实和(偏)强预期之间的博弈。弱现实主要体现在现货运价。强预期主要体现在近期船公司计划在11月初执行涨价。由于缺乏库存作为缓冲,船公司的涨价大概率支撑现货价格上涨。市场部分报价目前已经体现出11月份船公司的涨价。接下去市场关心的另一个问题就是涨价的持续性。参考之前7月底的回调趋势,如果缺乏货量的支撑,同时船公司并未采取更激进的手段去收缩运力,运价依然可能会再次深跌腰斩至400-500美金/TEU内。

  3.四季度市场预期:短期市场博弈的点在于弱现实和偏强预期。现在主要的矛盾在于两者都较为确定,市场在期待的是能够影响盘面的不确定性兑现,继而催化趋势的形成。现货市场上可能需要更弱的报价,或者欧洲经济进一步深陷困境的宏观数据和消息,来进一步坐实弱现实的现状。预期端需要船公司涨价的切实落地并且伴以更激进的管控运力,来进一步增强积极情绪。在两者均未兑现,且目前现实和预期势均力敌的阶段,行情难以出现趋势性的变化,预计短期内更多以震荡的表现为主。



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